Unit prices

The 'Effective Date' shown below is the date of the published price became effective.

Kinetic Wholesale Smaller Companies Fund (CNA) unit prices

Set date range

Effective date Entry price ($) Exit price ($)
30 Jun 20150.00000.0000
29 Jun 20150.00000.0000
26 Jun 20150.67830.6743
25 Jun 20150.67840.6744
24 Jun 20150.68490.6809
23 Jun 20150.68640.6822
22 Jun 20150.68320.6792
19 Jun 20150.68710.6829
18 Jun 20150.67840.6744
17 Jun 20150.68810.6839
16 Jun 20150.68620.6820
15 Jun 20150.69100.6868
12 Jun 20150.69650.6923
11 Jun 20150.69850.6943
10 Jun 20150.69130.6871
09 Jun 20150.68920.6850
05 Jun 20150.69610.6919
04 Jun 20150.69570.6915
03 Jun 20150.70480.7006
02 Jun 20150.70840.7042
01 Jun 20150.71490.7107
29 May 20150.71910.7147
28 May 20150.71740.7132
27 May 20150.71890.7145
26 May 20150.72260.7182
25 May 20150.72090.7165
22 May 20150.72120.7168
21 May 20150.72050.7161
20 May 20150.71510.7109
19 May 20150.71630.7121
18 May 20150.72130.7169
15 May 20150.72180.7174
14 May 20150.71760.7134
13 May 20150.71960.7152
12 May 20150.71530.7111
11 May 20150.71280.7086
08 May 20150.70900.7048
07 May 20150.70540.7012
06 May 20150.71050.7063
05 May 20150.71840.7142
04 May 20150.71560.7114
01 May 20150.70910.7049
30 Apr 20150.70600.7018
29 Apr 20150.71010.7059
28 Apr 20150.71180.7076
27 Apr 20150.71700.7128
24 Apr 20150.70930.7051
23 Apr 20150.70290.6987
22 Apr 20150.70290.6987
21 Apr 20150.70240.6982
20 Apr 20150.69740.6932
17 Apr 20150.70530.7011
16 Apr 20150.71160.7074
15 Apr 20150.70560.7014
14 Apr 20150.71050.7063
13 Apr 20150.71070.7065
10 Apr 20150.70500.7008
09 Apr 20150.70380.6996
08 Apr 20150.70840.7042
07 Apr 20150.70670.7025
02 Apr 20150.71010.7059
01 Apr 20150.70130.6971
31 Mar 20150.70540.7012
30 Mar 20150.70040.6962
27 Mar 20150.70610.7019
26 Mar 20150.70400.6998
25 Mar 20150.71060.7064
24 Mar 20150.70860.7044
23 Mar 20150.70530.7011
20 Mar 20150.70050.6963
19 Mar 20150.69760.6934
18 Mar 20150.69190.6877
17 Mar 20150.69550.6913
16 Mar 20150.69650.6923
13 Mar 20150.69940.6952
12 Mar 20150.68840.6842
11 Mar 20150.68180.6778
10 Mar 20150.68980.6856
06 Mar 20150.70000.6958
05 Mar 20150.69880.6946
04 Mar 20150.70150.6973
03 Mar 20150.70460.7004
02 Mar 20150.70560.7014
27 Feb 20150.70540.7012
26 Feb 20150.70640.7022
25 Feb 20150.69960.6954
24 Feb 20150.69120.6870
23 Feb 20150.69100.6868
20 Feb 20150.69100.6868
19 Feb 20150.69200.6878
18 Feb 20150.69300.6888
17 Feb 20150.69280.6886
16 Feb 20150.69350.6893
13 Feb 20150.69160.6874
12 Feb 20150.68090.6769
11 Feb 20150.68260.6786
10 Feb 20150.67930.6753
09 Feb 20150.67760.6736
06 Feb 20150.67980.6758
05 Feb 20150.67810.6741
04 Feb 20150.67290.6689
03 Feb 20150.66730.6633
02 Feb 20150.65890.6549
30 Jan 20150.65930.6553
29 Jan 20150.65530.6513
28 Jan 20150.65130.6475
27 Jan 20150.64940.6456
23 Jan 20150.64870.6449
22 Jan 20150.64400.6402
21 Jan 20150.64400.6402
20 Jan 20150.64110.6373
19 Jan 20150.64110.6373
16 Jan 20150.63720.6334
15 Jan 20150.64210.6383
14 Jan 20150.64860.6448
13 Jan 20150.65670.6527
12 Jan 20150.65960.6556
09 Jan 20150.66740.6634
08 Jan 20150.65970.6557
07 Jan 20150.66090.6569
06 Jan 20150.66240.6584
05 Jan 20150.67230.6683
02 Jan 20150.67520.6712
31 Dec 20140.66970.6657
30 Dec 20140.66680.6628
29 Dec 20140.67000.6660
24 Dec 20140.66010.6561
23 Dec 20140.66180.6578
22 Dec 20140.66840.6644
19 Dec 20140.65920.6552
18 Dec 20140.64560.6418
17 Dec 20140.63660.6328
16 Dec 20140.63350.6297
15 Dec 20140.63950.6357
12 Dec 20140.64920.6454
11 Dec 20140.65270.6487
10 Dec 20140.65760.6536
09 Dec 20140.65880.6548
08 Dec 20140.67350.6695
05 Dec 20140.67210.6681
04 Dec 20140.67430.6703
03 Dec 20140.66950.6655
02 Dec 20140.65870.6547
01 Dec 20140.65310.6491
28 Nov 20140.68020.6762
27 Nov 20140.69000.6858
26 Nov 20140.69190.6877
25 Nov 20140.69030.6861
24 Nov 20140.69630.6921
21 Nov 20140.69080.6866
20 Nov 20140.69540.6912
19 Nov 20140.70190.6977
18 Nov 20140.70390.6997
17 Nov 20140.70170.6975
14 Nov 20140.70300.6988
13 Nov 20140.70180.6976
12 Nov 20140.70200.6978
11 Nov 20140.70330.6991
10 Nov 20140.70670.7025
07 Nov 20140.70570.7015
06 Nov 20140.70450.7003
05 Nov 20140.70990.7057
03 Nov 20140.70970.7055
31 Oct 20140.71190.7077
30 Oct 20140.70970.7055
29 Oct 20140.71510.7109
28 Oct 20140.71190.7077
27 Oct 20140.71320.7090
24 Oct 20140.70980.7056
23 Oct 20140.70350.6993
22 Oct 20140.70570.7015
21 Oct 20140.69730.6931
20 Oct 20140.69660.6924
17 Oct 20140.68930.6851
16 Oct 20140.68600.6818
15 Oct 20140.69070.6865
14 Oct 20140.68830.6841
13 Oct 20140.68240.6784
10 Oct 20140.68910.6849
09 Oct 20140.70430.7001
08 Oct 20140.69710.6929
07 Oct 20140.70530.7011
06 Oct 20140.70530.7011
03 Oct 20140.71040.7062
02 Oct 20140.70930.7051
01 Oct 20140.71390.7097
30 Sep 20140.70840.7056
29 Sep 20140.70930.7065
26 Sep 20140.71540.7126
25 Sep 20140.72320.7204
24 Sep 20140.72130.7185
23 Sep 20140.72750.7245
22 Sep 20140.72450.7217
19 Sep 20140.73260.7296
18 Sep 20140.72710.7241
17 Sep 20140.72550.7227
16 Sep 20140.72730.7243
15 Sep 20140.73210.7291
12 Sep 20140.73840.7354
11 Sep 20140.74090.7379
10 Sep 20140.74350.7405
09 Sep 20140.74980.7468
08 Sep 20140.74380.7408
05 Sep 20140.74450.7415
04 Sep 20140.74700.7440
03 Sep 20140.74720.7442
02 Sep 20140.74490.7419
01 Sep 20140.74440.7414
29 Aug 20140.74340.7404
28 Aug 20140.73870.7357
27 Aug 20140.74090.7379
26 Aug 20140.73680.7338
25 Aug 20140.73730.7343
22 Aug 20140.73540.7324
21 Aug 20140.73230.7293
20 Aug 20140.72940.7264
19 Aug 20140.72710.7241
18 Aug 20140.72430.7215
15 Aug 20140.72120.7184
14 Aug 20140.71960.7168
13 Aug 20140.71390.7111
12 Aug 20140.71290.7101
11 Aug 20140.69900.6962
08 Aug 20140.69930.6965
07 Aug 20140.70570.7029
06 Aug 20140.70340.7006
05 Aug 20140.70290.7001
04 Aug 20140.70380.7010
01 Aug 20140.70480.7020
31 Jul 20140.71020.7074
30 Jul 20140.71170.7089
29 Jul 20140.70980.7070
28 Jul 20140.70720.7044
25 Jul 20140.70820.7054
24 Jul 20140.70730.7045
23 Jul 20140.70710.7043
22 Jul 20140.70150.6987
21 Jul 20140.69940.6966
18 Jul 20140.69940.6966
17 Jul 20140.69900.6962
16 Jul 20140.69920.6964
15 Jul 20140.69850.6957
14 Jul 20140.69810.6953
11 Jul 20140.69690.6941
10 Jul 20140.69880.6960
09 Jul 20140.69670.6939
08 Jul 20140.70140.6986
07 Jul 20140.69980.6970
04 Jul 20140.70120.6984
03 Jul 20140.69960.6968
02 Jul 20140.69610.6933
01 Jul 20140.68950.6867
30 Jun 20140.70460.7018
27 Jun 20140.70740.7046
26 Jun 20140.71100.7082
25 Jun 20140.70250.6997
24 Jun 20140.70440.7016
23 Jun 20140.70800.7052
20 Jun 20140.70490.7021
19 Jun 20140.70540.7026
18 Jun 20140.69770.6949
17 Jun 20140.69580.6930
16 Jun 20140.69630.6935
13 Jun 20140.69730.6945
12 Jun 20140.69710.6943
11 Jun 20140.70170.6989
10 Jun 20140.70170.6989
06 Jun 20140.70390.7011
05 Jun 20140.70270.6999
04 Jun 20140.70050.6977
03 Jun 20140.70560.7028
02 Jun 20140.71260.7098
30 May 20140.71140.7086
29 May 20140.70950.7067
28 May 20140.71290.7101
27 May 20140.70860.7058
26 May 20140.70790.7051
23 May 20140.70310.7003
22 May 20140.70200.6992
21 May 20140.69580.6930
20 May 20140.70010.6973
19 May 20140.69940.6966
16 May 20140.70620.7034
15 May 20140.71000.7072
14 May 20140.70980.7070
13 May 20140.70720.7044
12 May 20140.70290.7001
09 May 20140.70150.6987
08 May 20140.70560.7028
07 May 20140.70510.7023
06 May 20140.70920.7064
05 May 20140.70630.7035
02 May 20140.70400.7012
01 May 20140.70640.7036
30 Apr 20140.71360.7108
29 Apr 20140.71000.7072
28 Apr 20140.71530.7125
24 Apr 20140.71940.7166
23 Apr 20140.71710.7143
22 Apr 20140.71010.7073
17 Apr 20140.71060.7078
16 Apr 20140.70590.7031
15 Apr 20140.70040.6976
14 Apr 20140.69800.6952
11 Apr 20140.70860.7058
10 Apr 20140.71660.7138
09 Apr 20140.71230.7095
08 Apr 20140.70310.7003
07 Apr 20140.70870.7059
04 Apr 20140.71620.7134
03 Apr 20140.71740.7146
02 Apr 20140.71770.7149
01 Apr 20140.71700.7142
31 Mar 20140.72370.7209
28 Mar 20140.72060.7178
27 Mar 20140.71780.7150
26 Mar 20140.71850.7157
25 Mar 20140.71730.7145
24 Mar 20140.72210.7193
21 Mar 20140.72100.7182
20 Mar 20140.71400.7112
19 Mar 20140.72010.7173
18 Mar 20140.71380.7110
17 Mar 20140.70910.7063
14 Mar 20140.70760.7048
13 Mar 20140.71850.7157
12 Mar 20140.71310.7103
11 Mar 20140.72070.7179
07 Mar 20140.72310.7203
06 Mar 20140.71860.7158
05 Mar 20140.71910.7163
04 Mar 20140.71330.7105
03 Mar 20140.71140.7086
28 Feb 20140.71170.7089
27 Feb 20140.71000.7072
26 Feb 20140.71510.7123
25 Feb 20140.71330.7105
24 Feb 20140.71690.7141
21 Feb 20140.71840.7156
20 Feb 20140.71290.7101
19 Feb 20140.70850.7057
18 Feb 20140.70730.7045
17 Feb 20140.70760.7048
14 Feb 20140.70180.6990
13 Feb 20140.69660.6938
12 Feb 20140.69370.6909
11 Feb 20140.68850.6857
10 Feb 20140.68510.6823
07 Feb 20140.67910.6763
06 Feb 20140.66970.6671
05 Feb 20140.66740.6648
04 Feb 20140.66930.6667
03 Feb 20140.67580.6732
31 Jan 20140.67950.6767
30 Jan 20140.67880.6760
29 Jan 20140.68670.6839
28 Jan 20140.67810.6753
24 Jan 20140.68910.6863
23 Jan 20140.69030.6875
22 Jan 20140.70010.6973
21 Jan 20140.70180.6990
20 Jan 20140.69370.6909
17 Jan 20140.69330.6905
16 Jan 20140.69810.6953
15 Jan 20140.69240.6896
14 Jan 20140.68490.6821
13 Jan 20140.69240.6896
10 Jan 20140.69410.6913
09 Jan 20140.69220.6894
08 Jan 20140.69130.6885
07 Jan 20140.68960.6868
06 Jan 20140.68930.6865
03 Jan 20140.69320.6904
02 Jan 20140.70120.6984
31 Dec 20130.69790.6951
30 Dec 20130.69620.6934
27 Dec 20130.68850.6857
24 Dec 20130.68780.6850
23 Dec 20130.68070.6779
20 Dec 20130.67510.6725
19 Dec 20130.66910.6665
18 Dec 20130.65900.6564
17 Dec 20130.66430.6617
16 Dec 20130.66670.6641
13 Dec 20130.66530.6627
12 Dec 20130.66270.6601
11 Dec 20130.66370.6611
10 Dec 20130.66730.6647
09 Dec 20130.67440.6718
06 Dec 20130.67690.6741
05 Dec 20130.67520.6726
04 Dec 20130.68300.6802
03 Dec 20130.67720.6744
02 Dec 20130.68330.6805
29 Nov 20130.68690.6841
28 Nov 20130.68430.6815
27 Nov 20130.68330.6805
26 Nov 20130.69220.6894
25 Nov 20130.69340.6906
22 Nov 20130.69370.6909
21 Nov 20130.68890.6861
20 Nov 20130.69540.6926
19 Nov 20130.70000.6972
18 Nov 20130.70360.7008
15 Nov 20130.70830.7055
14 Nov 20130.70370.7009
13 Nov 20130.70250.6997
12 Nov 20130.70950.7067
11 Nov 20130.70980.7070
08 Nov 20130.71220.7094
07 Nov 20130.70740.7046
06 Nov 20130.70670.7039
04 Nov 20130.70450.7017
01 Nov 20130.71630.7135
31 Oct 20130.72220.7194
30 Oct 20130.72100.7182
29 Oct 20130.71960.7168
28 Oct 20130.72490.7221
25 Oct 20130.72220.7194
24 Oct 20130.71990.7171
23 Oct 20130.72090.7181
22 Oct 20130.71720.7144
21 Oct 20130.70970.7069
18 Oct 20130.70560.7028
17 Oct 20130.69700.6942
16 Oct 20130.69630.6935
15 Oct 20130.69720.6944
14 Oct 20130.68900.6862
11 Oct 20130.69620.6934
10 Oct 20130.68160.6788
09 Oct 20130.68280.6800
08 Oct 20130.68380.6810
07 Oct 20130.68380.6810
04 Oct 20130.69490.6921
03 Oct 20130.69860.6958
02 Oct 20130.69520.6924
01 Oct 20130.69620.6934
30 Sep 20130.69640.6936
27 Sep 20130.70270.6999
26 Sep 20130.70250.6997
25 Sep 20130.69990.6971
24 Sep 20130.69390.6911
23 Sep 20130.69030.6875
20 Sep 20130.69730.6945
19 Sep 20130.69920.6964
18 Sep 20130.69180.6890
17 Sep 20130.69230.6895
16 Sep 20130.69230.6895
13 Sep 20130.68440.6816
12 Sep 20130.68930.6865
11 Sep 20130.68930.6865
10 Sep 20130.69070.6879
09 Sep 20130.68840.6856
06 Sep 20130.68610.6833
05 Sep 20130.68520.6824
04 Sep 20130.68430.6815
03 Sep 20130.68310.6803
02 Sep 20130.67800.6752
30 Aug 20130.67160.6690
29 Aug 20130.66520.6626
28 Aug 20130.66610.6635
27 Aug 20130.67430.6717
26 Aug 20130.67730.6745
23 Aug 20130.67640.6737
22 Aug 20130.66790.6653
21 Aug 20130.67080.6682
20 Aug 20130.66910.6665
19 Aug 20130.67320.6706
16 Aug 20130.66480.6622
15 Aug 20130.66290.6603
14 Aug 20130.66220.6596
13 Aug 20130.65710.6545
12 Aug 20130.64750.6449
09 Aug 20130.63930.6367
08 Aug 20130.64050.6379
07 Aug 20130.63790.6353
06 Aug 20130.64730.6447
05 Aug 20130.64700.6444
02 Aug 20130.64420.6416
01 Aug 20130.64080.6382
31 Jul 20130.64130.6387
30 Jul 20130.63340.6308
29 Jul 20130.63650.6339
26 Jul 20130.63680.6342
25 Jul 20130.63760.6350
24 Jul 20130.64890.6463
23 Jul 20130.64860.6460
22 Jul 20130.64430.6417
19 Jul 20130.63830.6357
18 Jul 20130.63830.6357
17 Jul 20130.63710.6345
16 Jul 20130.63590.6333
15 Jul 20130.64130.6387
12 Jul 20130.64060.6380
11 Jul 20130.63910.6365
10 Jul 20130.63200.6294
09 Jul 20130.63230.6297
08 Jul 20130.62690.6243
05 Jul 20130.62720.6246
04 Jul 20130.62180.6194
03 Jul 20130.61210.6097
02 Jul 20130.61230.6099
01 Jul 20130.59910.5967
30 Jun 20130.63660.6340
28 Jun 20130.63660.6340
27 Jun 20130.63850.6359
26 Jun 20130.63280.6302
25 Jun 20130.62280.6204
24 Jun 20130.62680.6242
21 Jun 20130.63830.6357
20 Jun 20130.64000.6374
19 Jun 20130.64870.6461
18 Jun 20130.64360.6410
17 Jun 20130.64340.6408
14 Jun 20130.65010.6475
13 Jun 20130.64040.6378
12 Jun 20130.64800.6454
11 Jun 20130.65260.6500
07 Jun 20130.64880.6462
06 Jun 20130.65190.6493
05 Jun 20130.66130.6587
04 Jun 20130.66540.6628
03 Jun 20130.66060.6580
31 May 20130.66850.6659
30 May 20130.66390.6613
29 May 20130.66880.6662
28 May 20130.66130.6587
27 May 20130.65160.6490
24 May 20130.66270.6601
23 May 20130.67540.6728
22 May 20130.68960.6868
21 May 20130.69110.6883
20 May 20130.69160.6888
17 May 20130.69320.6904
16 May 20130.69260.6898
15 May 20130.70320.7004
14 May 20130.70560.7028
13 May 20130.70300.7002
10 May 20130.70500.7022
09 May 20130.70190.6991
08 May 20130.69730.6945
07 May 20130.69370.6909
06 May 20130.69110.6883
03 May 20130.68280.6800
02 May 20130.67930.6765
01 May 20130.68580.6830
30 Apr 20130.68390.6811
29 Apr 20130.68300.6802
26 Apr 20130.68540.6826
24 Apr 20130.67920.6764
23 Apr 20130.67140.6688
22 Apr 20130.67170.6691
19 Apr 20130.66980.6672
18 Apr 20130.66530.6627
17 Apr 20130.68090.6781
16 Apr 20130.67700.6742
15 Apr 20130.68660.6838
12 Apr 20130.70090.6981
11 Apr 20130.69900.6962
10 Apr 20130.69730.6945
09 Apr 20130.69370.6909
08 Apr 20130.68820.6854
05 Apr 20130.68720.6844
04 Apr 20130.68660.6838
03 Apr 20130.69690.6941
02 Apr 20130.70560.7028
28 Mar 20130.70560.7028
27 Mar 20130.70780.7050
26 Mar 20130.70350.7007
25 Mar 20130.70400.7012
22 Mar 20130.70590.7031
21 Mar 20130.70700.7042
20 Mar 20130.70460.7018
19 Mar 20130.70890.7061
18 Mar 20130.70460.7018
15 Mar 20130.71260.7098
14 Mar 20130.69960.6968
13 Mar 20130.70510.7023
12 Mar 20130.70640.7036
08 Mar 20130.71170.7089
07 Mar 20130.70810.7053
06 Mar 20130.71080.7080
05 Mar 20130.70280.7000
04 Mar 20130.69830.6955
01 Mar 20130.70620.7034
28 Feb 20130.70990.7071
27 Feb 20130.70630.7035
26 Feb 20130.70680.7040
25 Feb 20130.70970.7069
22 Feb 20130.70370.7009
21 Feb 20130.69680.6940
20 Feb 20130.70760.7048
19 Feb 20130.71170.7089
18 Feb 20130.71240.7096
15 Feb 20130.71080.7080
14 Feb 20130.70840.7056
13 Feb 20130.71090.7081
12 Feb 20130.70990.7071
11 Feb 20130.70510.7023
08 Feb 20130.70440.7016
07 Feb 20130.70080.6980
06 Feb 20130.69940.6966
05 Feb 20130.69620.6934
04 Feb 20130.70350.7007
01 Feb 20130.70640.7036
31 Jan 20130.70210.6993
30 Jan 20130.70570.7029
29 Jan 20130.70820.7054
25 Jan 20130.70460.7018
24 Jan 20130.70080.6980
23 Jan 20130.69790.6951
22 Jan 20130.69650.6937
21 Jan 20130.69770.6949
18 Jan 20130.69190.6891
17 Jan 20130.68930.6865
16 Jan 20130.69270.6899
15 Jan 20130.68980.6870
14 Jan 20130.69110.6883
11 Jan 20130.68840.6856
10 Jan 20130.68630.6835
09 Jan 20130.68660.6838
08 Jan 20130.68460.6818
07 Jan 20130.69070.6879
04 Jan 20130.69070.6879
03 Jan 20130.69750.6947
02 Jan 20130.68880.6860